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资产负债表 | 利润及其分配表
| 现金流量表 | 公司综合能力指标
| 项目 / 年度 |
2006三季
(20060930) |
2006中期
(20060630) |
2006一季
(20060331) |
2005年度
(20051231) |
| 经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务
所收到的现金 |
367726547.30 |
203639671.49 |
88805004.67 |
395129495.27 |
| 收取的租金 |
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收到的增值税销项税额
和退回的增值税款 |
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收到的增值以外的
其他税费返还 |
15084.33 |
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63634.61 |
收到的其他与经营
活动有关的现金 |
144746228.61 |
112349626.07 |
86174317.92 |
4651777.67 |
购买商品、接受
劳务支付的现金 |
380686071.66 |
226188228.26 |
90499591.98 |
262768449.32 |
经营租赁所
支付的现金 |
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支付给职工以及
为职工支付的现金 |
27909834.35 |
20850463.88 |
12549030.51 |
38218289.96 |
| 支付的增值税款 |
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| 支付的所得税款 |
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支付的除增值税、所得
税以外的其他税费 |
14747211.54 |
10976524.03 |
5504690.61 |
19896988.11 |
支付的其他与经营
活动有关的现金 |
73638502.13 |
52820253.69 |
13735366.19 |
17706733.29 |
经营活动产生的
现金流量净额 |
15506240.56 |
5153827.70 |
52690643.30 |
61254446.87 |
| 投资活动产生的现金流量 |
收回投资
所收到的现金 |
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364658.02 |
分得股利或利润
所收到的现金 |
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取得债券利息收入
所收到的现金 |
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处置固定资产、无形资
产和其他长期资产 |
8300.00 |
8300.00 |
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15003610.00 |
收到的其他与投资
活动有关的现金 |
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购建固定资产、无形资
产和其他长期资产 |
16701339.20 |
8882454.62 |
4455310.68 |
43729650.28 |
权益性投资
所支付的现金 |
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债权性投资
所支付的现金 |
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支付的其他与投资
活动有关的现金 |
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投资活动产生的
现金流量净额 |
-16529178.32 |
-8716693.74 |
-4455310.68 |
-29361382.26 |
| 筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资
所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
341800000.00 |
200000000.00 |
50000000.00 |
237800000.00 |
收到的其他与筹资
活动有关的现金 |
3011042.87 |
2094024.23 |
2824540.99 |
2246671.36 |
偿还债务
所支付的现金 |
302800000.00 |
169000000.00 |
50001125.36 |
216584129.37 |
发生筹资费用
所支付的现金 |
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